новости государства, права, общества по существу

Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. N 198-ПП «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

В соответствии со статьей 2361 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления операций по управлению остатками
средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи)
ценных бумаг по договорам репо (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города
Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 16 февраля 2021 г. N 198-ПП

Порядок
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам
репо

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления операций по управлению остатками средств
на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам репо (далее — Порядок) устанавливает порядок
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам
репо (далее — операции репо), заключаемым Департаментом финансов города
Москвы (далее — Департамент финансов) с банками в отношении
государственных ценных бумаг.
1.2. Операции репо осуществляются Департаментом финансов в пределах
остатка средств бюджета города Москвы, находящихся на едином счете
бюджета города Москвы (далее — средства бюджета города Москвы), сверх
сумм, направляемых на обеспечение текущей сбалансированности бюджета
города Москвы в соответствии с кассовым планом.
1.3. Операции репо осуществляются с государственными ценными
бумагами Российской Федерации и города Москвы (далее — ценные бумаги),
перечень которых утверждается Департаментом финансов.
1.4. Продавцом ценных бумаг по первой части договора репо и
покупателем ценных бумаг по второй части договора репо является банк,
который заключил с Департаментом финансов генеральное соглашение о
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее — банк) и
поданная заявка на заключение договора репо (далее — заявка) которого
удовлетворена Департаментом финансов. Покупателем ценных бумаг по первой
части договора репо и продавцом ценных бумаг по второй части договора
репо является Департамент финансов.
1.5. Операции репо осуществляются Департаментом финансов путем
заключения и исполнения договоров репо с банками.
1.6. Операции репо осуществляются на биржевых торгах в соответствии
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных
торгах».
1.7. Для обеспечения проведения операций репо Департамент финансов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
привлекает в том числе на возмездной основе биржу, небанковскую кредитную
организацию, клиринговую организацию, центральный депозитарий и иных
юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
1.8. Небанковская кредитная организация, привлекаемая для проведения
расчетов по договорам репо, должна соответствовать следующим требованиям:
1.8.1. Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций.
1.8.2. Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее
одного миллиарда рублей согласно данным отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате проведения проверки соответствия небанковской
кредитной организации настоящему требованию.
1.9. Порядок заключения Департаментом финансов с банками генеральных
соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее —
генеральное соглашение) и проведения проверки соответствия банков,
заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным
настоящим Порядком, а также регулирование иных вопросов, связанных с
проведением операций репо, устанавливаются Департаментом финансов с
учетом требований, предусмотренных настоящим Порядком.
1.10. Правила проведения отбора заявок, заключения и исполнения
договоров репо, проведения расчетов по ним устанавливаются Департаментом
финансов, а также биржей, небанковской кредитной организацией,
центральным депозитарием, клиринговой организацией, привлеченными
Департаментом финансов для обеспечения проведения операций репо.

2. Общие требования к порядку заключения генеральных соглашений

2.1. Генеральные соглашения заключаются с банками, соответствующими
одновременно следующим требованиям:
2.1.1. Наличие у банка универсальной лицензии Центрального банка
Российской Федерации (далее — лицензия).
2.1.2. Наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не
менее 30 млрд. рублей согласно данным отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате проведения проверки соответствия банка
настоящему требованию.
2.1.3. Наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)»
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного
кредитным рейтинговым агентством Аналитическим Кредитным Рейтинговым
Агентством (акционерным обществом), или кредитного рейтинга не ниже
уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации,
присвоенного кредитным рейтинговым агентством акционерным обществом
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».
2.2. Если ранее заключенное с банком генеральное соглашение было
расторгнуто по основанию несоответствия банка требованиям, установленным
пунктом 2.1 настоящего Порядка, в течение трех месяцев подряд, то новое
генеральное соглашение может быть заключено при условии соответствия
банка требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, в
течение трех месяцев подряд, предшествующих дате подачи обращения о
намерении заключить генеральное соглашение, но не ранее истечения срока,
указанного в пункте 2.15 настоящего Порядка.
2.3. Банк, имеющий намерение заключить генеральное соглашение,
направляет в Департамент финансов письменное обращение об указанном
намерении (далее — обращение) по форме, в порядке и с приложением
документов, которые установлены Департаментом финансов.
2.4. Департамент финансов принимает обращение и осуществляет его
рассмотрение в срок не позднее 15 рабочих дней с даты его принятия в
порядке, установленном Департаментом финансов.
2.5. Департамент финансов в порядке и сроки, установленные
Департаментом финансов, отказывает банку в принятии обращения, в случае
если к нему не приложены документы, указанные в пункте 2.3 настоящего
Порядка, или оно подано с нарушением порядка, установленного
Департаментом финансов.
2.6. Департамент финансов отказывает банку в заключении генерального
соглашения, в случае если:
2.6.1. Банк не соответствует одному из требований, установленных
пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.
2.6.2. Обращение банка и приложенные к нему документы не
соответствуют требованиям, установленным Департаментом финансов.
2.6.3. Обращение подано банком с нарушением сроков, предусмотренных
пунктами 2.8, 2.10 и 2.15 настоящего Порядка.
2.7. Департамент финансов уведомляет банк о принятии решения об
отказе в заключении генерального соглашения в порядке и сроки,
установленные Департаментом финансов.
2.8. В случае принятия Департаментом финансов решения об отказе в
заключении генерального соглашения по основанию, предусмотренному пунктом
2.6.1 настоящего Порядка, банк вправе подать новое обращение о заключении
генерального соглашения не ранее чем через 6 месяцев с даты принятия
Департаментом финансов решения об отказе в заключении генерального
соглашения.
2.9. В случае соответствия банка и его обращения с приложенными
документами требованиям, установленным настоящим Порядком, Департамент
финансов в установленные им порядке и сроки подписывает и направляет
банку генеральное соглашение для подписания.
2.10. Банк подписывает и направляет генеральное соглашение
Департаменту финансов в порядке и сроки, установленные Департаментом
финансов. При нарушении банком указанных порядка и сроков банк считается
уклонившимся от заключения генерального соглашения. В этом случае банк
вправе подать повторное обращение не ранее чем через три месяца с даты
направления Департаментом финансов генерального соглашения банку для
подписания.
2.11. Генеральное соглашение заключается на неопределенный срок.
2.12. Генеральное соглашение расторгается Департаментом финансов в
одностороннем порядке в следующих случаях:
2.12.1. Повторное неисполнение банком второй части договора репо в
течение трех месяцев с даты предшествующего случая неисполнения второй
части договора репо.
2.12.2. Непредставление банком в Департамент финансов документов,
предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Порядка, в течение трех месяцев
подряд.
2.12.3. Несоответствие банка требованиям, установленным пунктом 2.1
настоящего Порядка, в течение трех месяцев подряд.
2.13. Банк вправе в любое время расторгнуть генеральное соглашение в
одностороннем порядке.
2.14. При принятии одной из сторон решения о расторжении
генерального соглашения сторона, принявшая такое решение, письменно
уведомляет об этом другую сторону в порядке, установленном Департаментом
финансов. Генеральное соглашение считается расторгнутым через 10 рабочих
дней с даты получения другой стороной указанного уведомления.
2.15. В случае расторжения генерального соглашения по основаниям,
предусмотренным пунктами 2.12, 2.13 настоящего Порядка, банк вправе
подать обращение о заключении нового генерального соглашения не ранее чем
через 12 календарных месяцев с даты расторжения ранее действовавшего
генерального соглашения.
2.16. В период действия генерального соглашения банк ежемесячно
представляет в Департамент финансов документы, подтверждающие его
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, в
порядке и сроки, установленные Департаментом финансов, в целях проведения
проверки банка на соответствие указанным требованиям.

3. Размер лимитов, устанавливаемых для банка для осуществления операций
репо

3.1. Департамент финансов устанавливает для каждого банка, с которым
заключено генеральное соглашение:
3.1.1. Лимит привлечения средств — максимальную общую сумму средств
бюджета города Москвы, которая может быть привлечена банком по договорам
репо на текущую дату и которая не должна быть превышена в любую дату со
дня установления данного лимита.
3.1.2. Лимит покупки — сумму денежных средств, в пределах которой
банк вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок на заключение
договоров репо (далее — отбор заявок).
3.2. Лимит привлечения средств рассчитывается Департаментом финансов
в установленном им порядке в день заключения генерального соглашения с
банком и далее — ежемесячно после проведения проверки банка в
соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка. Лимит привлечения средств
доводится до сведения банка в порядке и сроки, установленные
Департаментом финансов.
3.3. Лимит привлечения средств уменьшается в размере, установленном
Департаментом финансов:
3.3.1. Для банков, с которыми ранее действовавшее генеральное
соглашение было расторгнуто в соответствии с пунктом 2.12 настоящего
Порядка, — при расчете лимита привлечения средств в день заключения
нового генерального соглашения.
3.3.2. Для банков, которые в течение установленного Департаментом
финансов срока при проведении отбора заявок не подали ни одной заявки,
соответствующей установленным настоящим Порядком требованиям и (или)
содержащей процентную ставку, значение которой выше или равно минимальной
процентной ставке размещения средств бюджета города Москвы по договорам
репо, рассчитанной Департаментом финансов.
3.4. Лимит привлечения средств для банков, не представивших в
установленный срок документы для проведения проверки в соответствии с
пунктом 2.16 настоящего Порядка, устанавливается равным объему средств
бюджета города Москвы, привлеченных банком по договорам репо на текущую
дату.
3.5. Лимит покупки рассчитывается Департаментом финансов для каждого
отбора заявок и для каждого банка в порядке, установленном Департаментом
финансов.
3.6. Лимит покупки, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.5
настоящего Порядка, уменьшается до нуля рублей в случаях:
3.6.1. Принятия Центральным банком Российской Федерации решения об
отзыве у банка лицензии.
3.6.2. Введения Центральным банком Российской Федерации запрета на
осуществление банком отдельных банковских операций, предусмотренных
выданной ему лицензией, — на период действия указанного запрета.
3.6.3. Назначения Центральным банком Российской Федерации временной
администрации по управлению банком — на период деятельности указанной
временной администрации.
3.6.4. Принятия решения о ликвидации или несостоятельности
(банкротстве) банка.
3.6.5. Несоответствия банка требованию, установленному пунктом 2.1.2
настоящего Порядка, — до приведения банка в соответствие с указанным
требованием.
3.6.6. Несоответствия банка требованию, установленному пунктом 2.1.3
настоящего Порядка, — до приведения банка в соответствие с указанным
требованием.
3.6.7. Возникновения у банка просроченной задолженности по
банковским депозитам, ранее размещенным Департаментом финансов за счет
временно свободных средств бюджета города Москвы, — до погашения
соответствующей задолженности.
3.6.8. Возникновения у банка обязанности по уплате Департаменту
финансов неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктами 5.14.2 или
5.15.2 настоящего Порядка — до уплаты соответствующей неустойки (штрафа,
пени).
3.6.9. Повторного неисполнения банком первой части договора репо в
установленный этим договором срок в течение трех месяцев с даты
предшествующего случая неисполнения первой части договора репо — на 30
календарных дней с даты указанного повторного неисполнения.
3.6.10. Неисполнения банком второй части договора репо в
установленный этим договором срок — на 30 календарных дней с даты
истечения срока, установленного для исполнения банком второй части
договора репо.
3.6.11. Получения Департаментом финансов от банка уведомления о
расторжении генерального соглашения в соответствии с пунктом 2.14
настоящего Порядка либо направления Департаментом финансов такого
уведомления банку.

4. Порядок проведения отбора заявок

4.1. В целях проведения отбора заявок и заключения договоров репо
Департамент финансов на основании данных кассового планирования
исполнения бюджета города Москвы и данных о состоянии единого счета
бюджета города Москвы определяет и обеспечивает доведение до сведения
банков, с которыми заключены генеральные соглашения, в порядке,
установленном биржей, привлеченной Департаментом финансов для обеспечения
проведения операций репо, следующей информации:
4.1.1. Дата проведения отбора заявок.
4.1.2. Расписание проведения отбора заявок.
4.1.3. Максимальный размер средств бюджета города Москвы,
направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо (далее —
максимальный объем средств бюджета).
4.1.4. Срок, на который заключается договор репо.
4.1.5. Минимальная процентная ставка размещения средств бюджета
города Москвы по договорам репо, рассчитанная в порядке, установленном
Департаментом финансов.
4.1.6. Минимальный размер одной заявки (денежных единиц).
4.1.7. Максимальное количество заявок от одного банка.
4.1.8. Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются
договоры репо.
4.1.9. Лимит покупки для каждого банка.
4.1.10. Иная информация, необходимая для проведения отбора заявок,
заключения и исполнения договоров репо.
4.2. Отбор заявок на бирже проводится в закрытой форме, при которой
банкам доступна информация только о собственных поданных заявках.
4.3. Банки в день проведения отбора заявок в соответствии с
расписанием проведения отбора заявок направляют заявки в порядке,
установленном биржей, привлеченной Департаментом финансов для обеспечения
проведения операций репо.
4.4. В рамках проведения одного отбора заявок банком может быть
направлено несколько заявок. Направленные банком заявки должны
соответствовать следующим требованиям:
4.4.1. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть
меньше минимального размера одной заявки.
4.4.2. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках
одного банка, не должен превышать значения лимита покупки.
4.4.3. Количество заявок от одного банка не может превышать
установленного Департаментом финансов максимального количества заявок от
одного банка.
4.5. При проведении отбора заявок заявки одного банка принимаются в
порядке очередности их поступления до исчерпания лимита покупки или до
исчерпания максимального количества заявок от одного банка, или до
окончания периода сбора заявок.
4.6. По окончании периода сбора заявок биржей формируется реестр
заявок, соответствующих требованиям, установленным пунктом 4.4 настоящего
Порядка (далее — реестр заявок).
4.7. Заявки, поданные с нарушением одного или нескольких требований,
установленных пунктом 4.4 настоящего Порядка, а также поданные после
окончания периода сбора заявок, не рассматриваются и в реестр заявок не
включаются.
4.8. Департамент финансов в соответствии с расписанием проведения
отбора заявок на основании реестра заявок устанавливает предельное
значение процентной ставки, ниже которой договоры репо между банками и
Департаментом финансов не заключаются (далее — ставка отсечения), или
признает отбор заявок несостоявшимся.
4.9. Департамент финансов признает отбор заявок несостоявшимся в
случае отсутствия заявок, включенных в реестр заявок, а также в случае
если все поданные заявки содержат процентные ставки, значения которых
ниже установленной минимальной процентной ставки размещения средств
бюджета города Москвы по договорам репо.

5. Порядок заключения договоров репо и их исполнение

5.1. Договоры репо с банками заключаются в соответствии с заявками,
включенными в реестр заявок.
5.2. Договор репо заключается с банком по процентной ставке,
указанной в заявке, но не ниже ставки отсечения, установленной
Департаментом финансов.
5.3. Договор репо заключается:
5.3.1. С банками, подавшими заявки, содержащие значение процентной
ставки выше ставки отсечения, — на сумму денежных средств, указанную в
соответствующей заявке.
5.3.2. С банками, подавшими заявки, содержащие значение процентной
ставки, равной ставке отсечения, исходя из приоритета заявок с более
ранним временем подачи:
5.3.2.1. На суммы денежных средств, указанные в заявках, в случае
если заключение договоров репо с банками, подавшими такие заявки, не
приведет к превышению максимального объема средств бюджета.
5.3.2.2. На сумму денежных средств меньшую, чем указано в заявке, в
случае если заключение договора репо с банком, подавшим такую заявку на
указанную в ней сумму, приведет к превышению максимального объема средств
бюджета.
5.4. Количество ценных бумаг, передаваемых по договору репо,
рассчитывается биржей и (или) клиринговой организацией, привлеченными
Департаментом финансов для обеспечения проведения операций репо, в
установленном ими порядке.
5.5. Договоры репо с банками считаются заключенными с момента,
определяемого в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах».
5.6. По поручению Департамента финансов договоры репо заключаются
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую
деятельность, действующим на основании государственного контракта,
заключенного с Департаментом финансов, и не имеющим действующего
генерального соглашения с Департаментом финансов.
5.7. До исполнения второй части договора репо ценные бумаги,
переданные по первой части договора репо, могут быть заменены на другие
ценные бумаги, с которыми осуществляются операции репо на дату замены, в
порядке, установленном клиринговой организацией, привлеченной
Департаментом финансов для обеспечения проведения операций репо.
5.8. В случае если отклонение (уменьшение или увеличение) стоимости
ценных бумаг, переданных по договору репо, превышает допустимое значение
указанного отклонения, установленное Департаментом финансов, вносится
компенсационный взнос. Внесение компенсационного взноса осуществляется
путем уменьшения (увеличения) количества ценных бумаг, переданных
Департаменту финансов по первой части договора репо, в порядке,
установленном биржей, клиринговой организацией, привлеченными
Департаментом финансов для обеспечения проведения операций репо. При этом
при внесении компенсационного взноса банк вправе передать Департаменту
финансов любые ценные бумаги, с которыми осуществляются операции репо на
дату внесения компенсационного взноса.
В случае заключения Департаментом финансов с банком нескольких
договоров репо величина компенсационного взноса рассчитывается по
совокупности всех ценных бумаг по всем договорам репо, заключенным с
указанным банком, если это предусмотрено порядком, установленным биржей и
(или) клиринговой организацией, привлеченными Департаментом финансов для
обеспечения проведения операций репо.
5.9. Исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется
в сроки, установленные договором репо. Частичное исполнение договора репо
Департаментом финансов или банком не допускается.
5.10. Досрочное исполнение обязательств по вторым частям всех или
отдельных договоров репо, заключенных с банком, осуществляется:
5.10.1. В случаях, предусмотренных пунктами 5.11 и 5.12 настоящего
Порядка, — по требованию Департамента финансов в указанные им сроки.
5.10.2. В случаях, установленных клиринговой организацией,
привлеченной Департаментом финансов для обеспечения проведения операций
репо, — по решению указанной клиринговой организации в указанные ей
сроки.
5.11. Досрочное исполнение обязательств по второй части отдельного
договора репо, заключенного с банком, осуществляется по требованию
Департамента финансов в случаях:
5.11.1. Невнесения банком компенсационного взноса в соответствии с
пунктом 5.8 настоящего Порядка — в отношении договора репо, по которому
стоимость переданных ценных бумаг меньше объема обязательств по второй
части договора репо.
5.11.2. Принятия Департаментом финансов решения о досрочном
исполнении обязательств по второй части договора репо по основаниям,
установленным Департаментом финансов.
5.12. Досрочное исполнение обязательств по вторым частям всех
договоров репо, заключенных с банком, осуществляется по требованию
Департамента финансов в случаях:
5.12.1. Введения Центральным банком Российской Федерации запрета на
осуществление банком отдельных банковских операций, предусмотренных
выданной ему лицензией.
5.12.2. Назначения Центральным банком Российской Федерации временной
администрации по управлению банком.
5.12.3. Принятия решения о ликвидации или несостоятельности
(банкротстве) банка.
5.12.4. Повторного нарушения банком срока возврата банковского
депозита, ранее размещенного Департаментом финансов за счет временно
свободных средств бюджета города Москвы, в течение трех месяцев с даты
предшествующего случая нарушения срока возврата банковского депозита.
5.12.5. Повторного неисполнения банком второй части договора репо в
установленный этим договором срок в течение трех месяцев с даты
предшествующего случая неисполнения второй части договора репо.
5.12.6. Повторного невнесения банком компенсационного взноса в
соответствии с пунктом 5.8 настоящего Порядка в течение трех месяцев с
даты предшествующего случая невнесения компенсационного взноса.
5.12.7. Получения Департаментом финансов от банка уведомления о
расторжении генерального соглашения в соответствии с пунктом 2.14
настоящего Порядка либо направления Департаментом финансов такого
уведомления банку.
5.13. В случае досрочного исполнения обязательств по вторым частям
всех или отдельных договоров репо, заключенных с банком, сумма денежных
средств, подлежащая уплате банком Департаменту финансов, рассчитывается
исходя из процентной ставки, по которой был заключен соответствующий
договор репо, и срока, прошедшего с даты исполнения первой части договора
репо до даты фактического исполнения второй части договора репо.
5.14. В случае неисполнения банком первой части договора репо в
установленный этим договором срок:
5.14.1. Департамент финансов освобождается от исполнения
обязательств по договору репо.
5.14.2. Банк уплачивает Департаменту финансов неустойку (штраф,
пени) за один календарный день просрочки исполнения обязательств в
размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день неисполнения банком первой части договора репо, от
суммы неисполненных обязательств по договору репо.
5.15. В случае неисполнения банком второй части договора репо в
установленный этим договором срок:
5.15.1. Обязательства Департамента финансов и банка по второй части
договора репо прекращаются, и Департамент финансов вправе осуществить
реализацию ценных бумаг, полученных от банка по договору репо. При этом
банк не приобретает каких-либо прав требования, обусловленных указанным
прекращением обязательств по второй части договора репо.
5.15.2. Банк уплачивает Департаменту финансов неустойку (штраф,
пени) за один календарный день просрочки исполнения обязательств в
размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день неисполнения банком второй части договора репо, от
суммы неисполненных обязательств по договору репо.
5.16. Если обязательства Департамента финансов и банка по вторым
частям всех договоров репо, заключенных с указанным банком, прекращаются
в соответствии с пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Департамент
финансов:
5.16.1. Осуществляет реализацию ценных бумаг, полученных от банка по
всем заключенным с ним договорам репо.
5.16.2. Определяет объем своих прав требования к банку, который
признается равным сумме расходов, понесенных Департаментом финансов в
связи с реализацией ценных бумаг, и обязательств банка по договорам репо,
рассчитанных клиринговой организацией, привлеченной Департаментом
финансов для обеспечения проведения операций репо, в порядке ею
установленном.
5.16.3. Перечисляет банку денежные средства в размере положительной
разницы (в случае ее наличия) между выручкой от реализации ценных бумаг и
объемом прав требования Департамента финансов к банку, рассчитанным в
соответствии с пунктом 5.16.2 настоящего Порядка. При этом банк не
приобретает каких-либо прав требования, обусловленных прекращением
обязательств по вторым частям договоров репо, за исключением права на
получение денежных средств в размере, определенном в соответствии с
настоящим пунктом.

6. Учет прав на ценные бумаги и расчеты по договорам репо

6.1. Учет прав на ценные бумаги, полученные Департаментом финансов
по первым частям договоров репо, и их хранение осуществляются на счетах
депо, открытых Департаменту финансов в центральном депозитарии,
привлеченном Департаментом финансов для обеспечения проведения операций
репо.
6.2. Проведение расчетов по ценным бумагам по договорам репо
осуществляется центральным депозитарием, привлеченным Департаментом
финансов для обеспечения проведения операций репо, с использованием
счетов депо, открытых Департаменту финансов и банкам в указанном
центральном депозитарии.
6.3. Проведение расчетов по денежным средствам по договорам репо
осуществляется небанковской кредитной организацией, привлеченной
Департаментом финансов для обеспечения проведения операций репо, с
использованием банковских счетов, открытых Департаменту финансов и банкам
в указанной небанковской кредитной организации и (или) в Центральном
банке Российской Федерации способами, предусмотренными документами
клиринговой организации, привлеченной Департаментом финансов для
обеспечения проведения операций репо.
6.4. Стоимость ценных бумаг, передаваемых по договору репо,
рассчитывается в порядке, установленном биржей и (или) клиринговой
организацией, привлеченными Департаментом финансов для обеспечения
проведения операций репо.

Обзор документа

Определен порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо.
Операции репо осуществляются Департаментом финансов в пределах остатка средств бюджета города, находящихся на едином счете бюджета Москвы, сверх сумм, направляемых на обеспечение текущей сбалансированности бюджета в соответствии с кассовым планом. Операции репо осуществляются с государственными ценными бумагами РФ и Москвы, перечень которых утверждается Департаментом финансов.
Продавцом ценных бумаг по первой части договора репо и покупателем ценных бумаг по второй части договора репо является банк, который заключил с Департаментом финансов генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг и поданная заявка на заключение договора репо которого удовлетворена Департаментом финансов. Покупателем ценных бумаг по первой части договора репо и продавцом ценных бумаг по второй части договора репо является Департамент финансов.
Приводятся требования к порядку заключения генеральных соглашений, порядок проведения отбора заявок, порядок заключения договоров репо и их исполнения.